Казначейство выполняет ряд ключевых финансовых задач на предприятии. В круг обязанностей Казначейства входят следующие основные функции:

1)      Управление ликвидностью денежных средств;

2)      Финансирование компании;

3)      Управление финансовыми рисками;

Функции казначейства реализуются в виде отдельных задач, описываемых в Положении о казначействе и Регламенте казначейства. На каждом предприятии существуют свой специфичный набор задач казначейства. Но в целом можно выделить следующий состав, который в той или иной степени желательно выполнять для поддержки нормальной работы предприятия.

В управление ликвидностью денежных средств можно включить следующие основные задачи:

1)      Формирование и регистрация платежных документов;

2)      Контроль расхода денежных средств (ДС) на основании Бюджета предприятия;

3)      Контроль движений ДС для исключения кассовых разрывов;

В задачи финансирования предприятия входят:

1)      Привлечение внешних и размещение собственных ДС;

2)      Использование, размещение собственных и внешних финансовых инструментов (акции, облигации, векселя и т.п.);

3)      Использование остатков ДС для получения пассивного дохода предприятия;

4)      Управление дебиторской и кредиторской задолженностью;

В задачи управления финансовыми рисками входят:

1)      Управление валютными рисками;

2)      Управление риском изменения процентной ставки;

3)      Управление фондовыми и долговыми рисками;

Наша компания более 12 лет реализует проекты по разработке, внедрению и автоматизации казначейства на различных предприятиях, в том числе осуществляющих проектную деятельность. Мы также выполняем методическую поддержку заказчиков, проводим обследование действующего казначейства и даем рекомендации по его совершенствованию.

У компании накоплен большой опыт автоматизации казначейства на основании программных продуктов 1С УПП, 1С ERP, 1С КА, 1С УХ и БИТ.ФИНАНС.