Незачтённые авансы в рамках одного договора
11.11.2022
Выглядит это следующим образом:
Аксенов И.С.
Часто складывается ситуация, когда при сальдо 0 по договору в оперативном и бухгалтерском учете остается и дебиторская и кредиторская задолженность.
Обычно, если организация не использует отчеты для анализа просроченной задолженности, формирование резервов, задолженность по срокам такая проблема остаётся незамеченной до появления расчетов в валюте.
В случае с Валютой это вызывает отдельную проблему. Фактически пользователь видит общий итог 0 по валютным обязательствам и Суммовую разницу.
Так же часто Такую проблему пытаются решить документом Взаимозачет задолженности, которым сделать это не получается. Документ не даст выбрать некорректный объект расчетов, только корректные согласно договору, что делает документ в данной ситуации бесполезным.
Касательно причины:
Незачтённые авансы в рамках одного договора возникают из-за некорректного указания объектов расчета в документах.
Объект расчетов, который должен указываться в документах определяется порядком расчетов и указывается в самом договоре. Это может быть:
- Договор
- Заказ
- Накладная.
(Есть варианты, когда такое требование не используется, но такой принцип употребляется в крайних случаях и нежелателен).
Порядок расчетов может быть указан неверно как в документах поставки, так и в документах оплаты.
Как пример:
В Договоре Установлен порядок расчетов «По договорам».
В ПТиУ же установлен порядок расчетов По заказам. При корректном последовательном оформлении такое получить невозможно, но если Изначально в договоре был иной порядок – в ПТиУ изменить его необходимо на правильный вручную.
В Платежном документе установлен порядок расчетов «этот документ». Такое происходит при формировании документа, когда пользователь оставляет значение пустым.
Так же возможны случаи, когда пользователь меняет порядок в договоре уже после оформления документов.
Ошибки такого рода исправляются исключительно исправлением первичных документов. В случае когда ошибка тянется на протяжении многих лет потребуется корректировка регистров взаиморасчетов либо вручную либо с использованием дополнительных обработок.
В Договоре Установлен порядок расчетов «По договорам».
В ПТиУ же установлен порядок расчетов По заказам. При корректном последовательном оформлении такое получить невозможно, но если Изначально в договоре был иной порядок – в ПТиУ изменить его необходимо на правильный вручную.
В Платежном документе установлен порядок расчетов «этот документ». Такое происходит при формировании документа, когда пользователь оставляет значение пустым.
Так же возможны случаи, когда пользователь меняет порядок в договоре уже после оформления документов.
Ошибки такого рода исправляются исключительно исправлением первичных документов. В случае когда ошибка тянется на протяжении многих лет потребуется корректировка регистров взаиморасчетов либо вручную либо с использованием дополнительных обработок.